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1本年度通知摘要来自年度通知全文，为完全明白本公司的筹备功劳、财政情景及另日发达筹划，投资者该当到网站细心阅读年度通知全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管年度通知实质的可靠性、正确性、完全性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉，并负责部分和连带的功令义务。
4众华司帐师工作所（特别通常联合）为本公司出具了法式无保存主睹的审计通知。
2023年4月22日公司第五届董事会第二十次聚会审议通过2022年年度利润分拨计划，以奉行权柄分配股权立案日的公司总股本为基数，截至2022年12月31日，公司总股本13,534万股，每10股派创造金盈利2.90元群众币（含税），合计派创造金盈利群众币3,924.86万元（含税）。赢余未分拨利润结转今后年度分拨；本次分拨不送红股、不以资金公积金转增股本。
正在奉行权柄分配的股权立案日前公司总股本爆发转折的，拟坚持每股分拨金额稳定，相应调理分拨总额，并将另行告示完全调理情景。本次利润分拨计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
按照中邦证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业为“汽车修设业”（分类代码：C36）。汽车资产是我邦邦民经济紧要的支柱资产，资产链条长、联系度广、环球化水准高，对经济延长有至闭紧要的拉动功用。
据中邦汽车工业协会统计理会，2022年，面临需求屈曲、提供打击、预期转弱三重压力，汽车行业战胜了诸众晦气身分的打击，走出年中震撼振撼，连续保留了复兴延长态势，整年产销稳中有增，厉重目标连续向好，外现出强壮的发达韧性，为安定工业经济延长起到了紧要功用。
我邦汽车产销总量已接连14年稳居环球第一。2022年，纵然受部门地域产销搁浅、芯片机闭性缺少等众重晦气身分的打击，但正在置备税减半等一系列稳延长、促消费战略的有用拉动下，中邦汽车市集正在困境下合座苏醒向好，保留延长态势，整年产销差别告竣2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比差别延长3.4%和2.1%。
正在邦内强壮的消费市集鼓舞下，我邦乘用车市集范畴已接连8年赶过2,000万辆，自2020年今后保留正延长，近年来更浮现出“守旧燃油车高端化、新能源车完全化”的发达特性。2022年，中邦乘用车产销差别告竣2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比差别延长11.2%和9.5%，增幅高于行业均赶过7个百分点。
近年来，中邦品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机缘，胀励汽车电动化、智能化升级和产物机闭优化，市集占据率一起攀升，2022年到达49.9%，上升5.4个百分点，为近年新高。
我邦新能源汽车已接连8年位居环球第一。2022年，正在战略和市集的双重功用下，新能源汽车连续发作式延长，产销差别告竣705.8万辆和688.7万辆，同比差别延长96.9%和93.4%，市集占据率到达25.6%，高于上年12.1个百分点，渐渐进入完全市集化拓展期，迎来新的发达和延长阶段。
2022年，汽车销量排名前十的企业集团销量合计为2,314.8万辆，同比延长2.3%，占汽车出卖总量的86.2%。正在销量排名前十的企业集团中，与上年比拟，比亚迪正在新能源汽车市集连续走强，销量增速最为显然，广汽、奇瑞汽车呈两位数迅速延长，长安汽车、吉祥汽车呈个位数延长。
公司主业务务是汽车零部件的研发、临蓐和出卖以及为汽车行业供应归纳物流办事。汽车零部件修设营业的厉重产物为包覆件和涂装件，汽车物流营业厉重网罗整车仓储及运营办事、汽车零部件仓储及运营办事、零部件运输办事和整车运输办事。
公司是行业内少有的遮盖从产前至售后的汽车全资产链办事计划供应商。正在汽车资产从守旧燃油车向智能电动车转型的改造中，公司供应的产物和办事可实行对燃油车与新能源汽车的全遮盖。
正在零部件修设营业上，公司具备“从项目工程拓荒和策画，到产物修设、修立自愿化办理计划、试验和验证以及本钱优化计划”的一体化办事才能，已成为邦内厉重整车厂商及其中心供应商的恒久协作伙伴，为其供应完竣的汽车饰件产物系列，网罗汽车内饰包覆、座椅面套缝纫、汽车注塑件、汽车外里饰件涂装等零部件，直接或间接配套的整车厂和汽车品牌有比亚迪、蔚来汽车、北京飞驰、上汽奥迪、上汽公众、上汽通用、一汽公众、春风汽车、春风日产、广汽本田、吉祥汽车、领克汽车、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、福特、林肯、沃尔沃、凯迪拉克、捷豹、道虎等。
其它，公司自设立今后不停从事汽车归纳物流办事，仰仗着充裕的资源、仓储+运作+运输一体化形式以及专业化治理运作团队，已成为上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等著名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业正在邦内较大的协作伙伴之一。
目前，公司营业架构分为零部件修设、整车物流和零部件物流三个事迹部，具有22家分子公司，员工1,676人，正在上海、宁波、广州、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、郑州等地设有零部件临蓐基地，正在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车及零部件仓储和运营基地，酿成了遮盖天下、高效、完竣的物流搜集。
公司是邦度AAAA级物流企业、上海市“民营企业总部”和“上海好招牌”，属员企业接连众年被中物联评为“物流KPI标杆企业”，取得“上海市高新时间企业”、“上海市专精特新企业”、“嘉定区企业时间中央”、“广东省高新时间企业”称谓以及美邦通用GMS体例全因素考试环球最高分。
公司厉重临蓐出卖部门外里饰件体系和车身配件的汽车零部件，遵守临蓐工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观举办加工。公司包覆件厉重对中控台、仪外盘、门扶手、座椅等零部件的外部举办面料包覆，涂装件厉重针对格栅、车门饰条、仪外盘等的外部举办喷涂。
公司研发形式厉重以同步拓荒为主。客户为了符合需求转折的节律，渐渐将内饰体系的部门拓荒做事变更给汽车内饰件供应商。同步拓荒形式正在邦际上已成为汽车内饰行业的主流研发形式，但因为同步研发对企业的研发才能提出了更高的恳求，万分正在外里饰件范畴，能做到与中高端整车厂商举办同步拓荒的中心零部件企业并不众。
公司具有2D和3D的产物理会策画研发才能，应用自立拓荒项目治理软件PSI体系，对客户恳求举办理会，确定要害支配点，编制工艺经过流程图、PFMEA（经过失效形式及后果理会）、支配部署、功课指示书等时间文献，确定对应产物的供应商。按部署对研发举办胀动和支配，知足客户对产物本能以及修设工艺的恳求。
正在同步拓荒形式下，公司充沛剖判客户产物的需求并厉峻按照客户的光阴部署节点配合拓荒进度，正在第有时间同步推出相应策画和产物，并通过试验对产物举办修正、完竣。针对客户进一步的配套策画恳求，公司正在同步拓荒阶段可按照车型的市集定位及本钱支配恳求，为客户策画基于分别材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的临蓐工艺流程，实行最优的性价比，为客户俭省本钱、抬高临蓐效果。
公司临蓐所需的原资料、零配件采购由采购部团结举办治理。目前，公司已设立了完竣的原辅资料采购体例，网罗及格供应商的拔取、平常采购支配以及供应商的监视考试等，纳入供应商体例的客户，各公司采购部分按照临蓐部分的月度临蓐部署订定采购部署予以完全奉行。
公司零部件产物临蓐所需的厉重原资料网罗面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，此中面料原料厉重为牛皮、人制皮革和织物。公司的采购形式可分为指定采购和自行采购，为了包管车型内饰气派团结和产物格地，面料类原资料通常都由整车厂商指定。自行采购形式下，采购部按照客户需求、产物筹划、时间法式等对象寻找潜正在供应商，由采购部、质保部、产物工程部说合对潜正在供应商举办评估，归纳审核其研发策画才能、产物格地、性价比等，评估通事后该供应商进入公司的及格供应商名单。
基于支配筹备危险和提拔资产运作效果等身分的斟酌，公司永远坚决以市集为导向的临蓐筹备理念，按照与客户订立的框架性出卖赞同陈设新产物拓荒和批量临蓐部署。临蓐部分按照客户供应的订单等临蓐新闻、连合库存情景和车间临蓐才能，订定相应的临蓐部署外并发放至闭连部分和职员行为采购、临蓐盘算的依照，临蓐部署外行为滚动部署，可随供应、临蓐、出卖等情景的转折而举办修正。车间按照临蓐部署外陈设临蓐，并遵守公司资源部署体系的操作流程向栈房领取物料。
公司临蓐的汽车零部件产物厉重面向整车配套市集，并与整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商酿成直接的配套供应闭连，产物出卖采用直销形式。
公司取得闭连车型的配套项目后，与客户设立起该车型配套的恒久协作闭连。公司客户部掌管市集拓荒职业，厉重告竣新项方针报价及获取、新市集拓荒、外里的项目谐和、与客户举办商务事宜的疏导与确认等职业。客户部实时相应客户的各项需求、办理崭露的产物售后题目。为缩短产物交付周期、加快客户相应速率、消重物流本钱，公司奉行靠拢化办事，正在厉重客户的临蓐区域告竣了组织筹划。
公司按照客户拟订的年度、月度、周采购部署举办产物临蓐，正在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的式样将货品交付给客户。客户收到货品后，对货品举办验收。
汽车物流正在汽车资产链中起到桥梁和纽带功用，按办事对象可划分为整车物流和零部件物流。
整车物流办事网罗整车仓储及运营办事和整车运输办事。公司行为第三方汽车物流办事供应商，向客户供应高契合度定制整车仓储及运营办事，厉重网罗整车的入库办事、存放办事以及出库爱护办事，并通过WMS对车辆的物流新闻举办治理。公司按照客户的完全需求供应少量整车运输办事。
公司整车物流办事厉重采购实质为仓储园地房钱、汽车短驳耗油、短驳外包用度、少量暂且库外包用度以及部门整车运输外包用度。公司通过招标式样获取营业订单，获取订单后与客户订立整车仓储及运营办事合同，向客户供应恒久安定的办事。
因为整车物流办事涉及的商品车价格高，公司具有较高的专业性以及按照客户需求供应高契合度的定制仓储运营办事，所以公司与客户发展协作后，正在营业供应经过中一向的磨合酿成较为坚韧的协作闭连。
零部件物流办事网罗零部件仓储及运营办事和零部件运输办事，是本公司汽车物流营业紧要构成部门之一。行为第三方物流供应商，公司向客户供应专属的零部件仓储和运输办事，为客户供应从临蓐至售后的汽车零部件供应链全遮盖的物流保护。
公司的零部件仓储及运营办事可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库办事、库存控治服务和出库办事三大症结。公司按照客户的委托，向客户供应零部件的收货、搬运、积蓄、保管、包装、发货等办事。因为汽车的临蓐、出卖对物流体例的高恳求，上述两类栈房均需达加入地法式化、精准节奏治理和高法式化操作，通过仓储体系、物流新闻体系及配套的运输体系，使整车厂实行产前零部件的“零库存”，以及售后备件的迅速相应和区域全遮盖。
公司通过竞标的式样得到零部件仓储项目后，连合客户需求向客户供应高契合度的零部件仓储及运营办事。公司所供应的办事获得客户的承认，并恒久与客户保留安定的协作闭连。
公司的零部件运输办事指公司授与客户委托后，掌管零部件运输的奉行与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司按照客户的恳求供应本能杰出、适合零部件运输的运输器材，安好、准时地告竣货品运输，并掌管妥当调换车辆以包管运输部署有用地运转。
汽车临蓐所需零部件品种繁众，平常情景下浩繁汽车零部件临蓐企业环绕汽车临蓐厂商组织，为汽车临蓐厂商供应分别品种汽车零部件，相应酿成产前零部件物流的需求。正在汽车售后办事症结中，若汽车崭露损坏或老化，则需维修调换零部件，相应酿成售后备件物流的需求。跟着我邦汽车保有量一向填充，汽车更新的速率一向加快，对维修和珍惜的需求一向延长，汽车售后办事市集中汽车备件的需求量空间强大。
4.1通知期末及年报披露前一个月末的通常股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有万分外决权股份的股东总数及前10名股东情景
1公司该当按照紧要性规矩，披露通知期内公司筹备情景的强大转折，以及通知期内爆发的对公司筹备情景有强大影响和估计另日会有强大影响的事项。
通知期内，公司实行业务收入124,205.75万元，与上年同期比拟填充17,166.87万元，同比延长16.04%；归属于母公司股东的净利润为11,555.57万元，与上年同期比拟填充1,271.96万元，同比延长12.37%；归属于母公司股东的净资产为128,774.18万元，与上年期末比拟填充8,357.46万元，延长6.94%。
2公司年度通知披露后存正在退市危险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危险警示或终止上市景象的情由。
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性负责功令义务。
西上海汽车办事股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次聚会于2023年4月22日以现场的式样召开。聚会闭照已于2023年4月12日以通信式样投递通盘董事。本次聚会应出席董事9人，本质出席董事9人。
聚会由董事长朱燕阳先生主理，公司监事、高管列席。聚会的调集和召开适宜《公邦法》和《公司章程》的相闭章程。
公司董事会按照2022年的本质职业情景，编制了《2022年度董事会职业通知》。
公司总裁朱燕阳先生向董事会提交《2022年度总裁职业通知》，报告2022年度履职情景。
（三）审议并通过《闭于2022年财政决算以及2023年财政预算通知的议案》
公司按照2022年的运营情景，编制了《2022年财政决算以及2023年财政预算通知》。
公司厉峻遵守内部支配的各项轨制章程发展筹备，公司春联系买卖、召募资金行使、强大投资、新闻披露等方面的内部支配厉峻、充沛、有用，包管了公司筹备治理的寻常举办，适宜公司的本质情景，具有合理性和有用性。经核阅，董事会以为《2022年度内部支配评判通知》完全、客观、可靠地反响了公司内部支配体例设备和运作的本质情景。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《2022年度内部支配评判通知》。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于2022年度利润分拨计划的告示》（告示编号：2023-016）。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于估计2023年度平常联系买卖的告示》（告示编号：2023-017）。
外决结果：4票应允，0票回嘴，0票弃权。联系董事曹抗美、吴修良、江华、戴华淼、潘厚丰回避外决。
（七）审议并通过《闭于2022年度召募资金存放与行使情景的专项通知的议案》
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《2022年度召募资金存放与行使情景的专项通知》（告示编号：2023-018）。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《2022年年度通知》及《2022年年度通知摘要》。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于续聘公司2023年度审计机构的告示》（告示编号：2023-019）。
（十）审议并通过《闭于公司及子公司行使部门闲置自有资金举办现金治理的议案》
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于公司及子公司行使部门闲置自有资金举办现金治理的告示》（告示编号：2023-020）。
（十一）审议并通过《闭于行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换的议案》
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换的告示》（告示编号：2023-021）。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于2023年度公司向金融机构申请授信额度的告示》（告示编号：2023-022）。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于发展单据池营业的告示》（告示编号：2023-023）。
（十四）审议并通过《闭于召开西上海汽车办事股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于召开西上海汽车办事股份有限公司2022年年度股东大会的闭照》（告示编号：2023-024）。
完全实质详睹公司同日正在上海证券买卖所网站（）披露的《2023年第一季度通知》。
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性负责功令义务。
●西上海汽车办事股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本项平常联系买卖均是公司寻常临蓐筹备所一定，订价公道、结算光阴与式样合理，不损害公司及中小股东的好处。公司拔取的协作联系方均具备杰出贸易名誉和财政情景，可消重公司的筹备危险，有利于公司寻常营业的连续发展，正在同类买卖中占对照小，公司厉重营业不会所以酿成春联系方的依赖，不影响公司的独立性。
2023年4月22日，公司第五届董事会第二十次聚会审议通过了《闭于估计2023年度平常联系买卖的议案》，联系董事曹抗美、吴修良、江华、戴华淼、潘厚丰回避外决,外决结果：4票应允，0票回嘴，0弃权。
独立董事正在董事会审议该议案之前核阅了议案实质，并揭晓事前承认主睹如下：公司2023年度联系买卖估计事项是按照公司筹备发达须要举办的合理估计，或许合理预测本年度不妨爆发的联系买卖，联系买卖金额的估计和订价是遵守厚道守约规矩和用命公然、刚正、公道的规矩举办的，不存正在损害公司及中小股东和非联系股东合法好处的景象，适宜相闭功令规矩及公司《联系买卖决议轨制》的闭连章程。咱们应允将该议案提交公司第五届董事会第二十次聚会审议。
独立董事对该议案举办了审议并揭晓独立主睹如下：公司与联系方的平常联系买卖为公司寻常筹备发达须要，联系买卖价钱公道，买卖式样适宜市集规定，不会对公司独立性形成影响，有利于公司营业安定连续发达，适宜公司和通盘股东好处。上述议案审议和外决顺序适宜《公司章程》《联系买卖决议轨制》和上海证券买卖所的相闭章程，审议顺序合法合规，不存正在损害公司通盘股东，万分是中小股东权柄的景象。咱们应允该项议案。
公司董事会审计委员会对本次平常联系买卖估计事项揭晓了书面主睹如下：公司本次平常联系买卖估计事项属于寻常筹备交往，均遵守平等互利、等价有偿的市集规矩，参考市集价钱订价，订价公道合理，顺序合法，未损害公司和股东好处。联系买卖不会对公司的独立性组成影响，公司厉重营业也不会所以类买卖而春联系方酿成依赖。
公司第五届董事会第十次聚会、第五届监事会第五次聚会、2021年年度股东大会差别审议通过了《闭于估计2022年度平常联系买卖的议案》，对公司2022年度与联系方的买卖情景举办了估计。公司第五届董事会第十二次聚会和第五届监事会第七次聚会审议通过了《闭于新增联系方及填充估计2022年度平常联系买卖额度的议案》，填充了联系方及平常联系买卖额度估计。2022年度平常联系买卖估计和推行情景详睹下外：
2、联系闭连：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发达有限公司所支配的企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他构制）及其划一活跃人章程的联系闭连景象，与公司组成联系闭连。
截至2022年12月31日，上海延华汽车配备有限公司资产总额7,363.82万元，资产净额3,310.45万元；2022年度，实行业务收入10,563.99万元，净利润-337.53万元。（经审计）
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
2、联系闭连：该公司是最终支配方（划一活跃人）支配或施巩固大影响的其他企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他构制）直接或者间接支配的除上市公司、控股子公司及支配的其他主体以外的法人（或者其他构制）章程的联系闭连景象，与公司组成联系闭连。
截至2022年12月31日，上海西上海众达汽车出卖办事有限公司资产总额16,030.61万元，资产净额2,130.87万元；2022年度，实行业务收入79,926.77万元，净利润225.11万元。（未经审计）
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
2、联系闭连：该公司是最终支配方（划一活跃人）支配或施巩固大影响的其他企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他构制）直接或者间接支配的除上市公司、控股子公司及支配的其他主体以外的法人（或者其他构制）章程的联系闭连景象，与公司组成联系闭连。
截至2022年12月31日，上海西上海奥杰汽车出卖办事有限公司资产总额20,645.79万元，资产净额1,919.95万元；2022年度，实行业务收入79,132.78万元，净利润499.88万元。（未经审计）
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
2、联系闭连：该公司是最终支配方（划一活跃人）支配或施巩固大影响的其他企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他构制）直接或者间接支配的除上市公司、控股子公司及支配的其他主体以外的法人（或者其他构制）章程的联系闭连景象，与公司组成联系闭连。
截至2022年12月31日，上海西上海安达汽车出卖办事有限公司资产总额4,896.19万元，资产净额1,611.79万元；2022年度，实行业务收入11,447.23万元，净利润146.74万元。（未经审计）
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
2、联系闭连：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发达有限公司所支配的企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他构制）及其划一活跃人章程的联系闭连景象，与公司组成联系闭连。
截至2022年12月31日，上海众达汽车冲压件有限公司资产总额88,426.28万元，资产净额64,414.11万元；2022年度，实行业务收入26,616.42万元，净利润1,444.67万元。（经审计）
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
2、联系闭连：该公司是本公司5%以上股东上海安亭实业发达有限公司的控股股东嘉定区安亭镇塔庙村民委员会持股50%的企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他构制）及其划一活跃人章程的联系闭连景象，与公司组成联系闭连。
截至2022年12月31日，上海同舟汽车零部件有限公司资产总额186,318.34万元，资产净额28,660.30万元；2022年度，实行业务收入271,538.89万元，净利润2,473.84万元。（未经审计）
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
2、联系闭连：该公司是公司本质支配人支属支配的其他企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3第三款（三）联系自然人直接或者间接支配的、或者控制董事（不含同为两边的独立董事）、高级治理职员的，除上市公司、控股子公司及支配的其他主体以外的法人（或者其他构制）章程的联系闭连景象，与公司组成联系闭连。
截至2022年12月31日，西上海（集团）有限公司资产总额819,841.14万元，资产净额315,828.18万元；2022年度，实行业务收入507,711.55万元，净利润62,890.21万元。（经审计）
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
2、联系闭连：因为西上海（集团）有限公司的孙公司上海西上海资产筹备有限公司收购了上海锦麟实业有限公司，故上海锦麟实业有限公司成为公司本质支配人（及其划一活跃人）支配的其他企业，适宜《上海证券买卖所股票上市规定》6.3.3条章程的联系闭连景象，本次新增成为公司的联系方。
截至2022年12月31日，上海锦麟实业有限公司资产总额2,316.04万元，资产净额913.88万元；2022年度，实行业务收入442.38万元，净利润234.81万元（未经审计）。
4、履约才能：联系方依法存续且筹备寻常，按照联系买卖方的财政情景，具备充沛的履约才能，能厉峻坚守合同商定。
本公司与各联系方的各项买卖按照自发、平等、互惠互利、公道公道的规矩举办。买卖价钱均遵守市集公道价钱推行；当买卖的商品或劳务没有显着的市集价钱和政府指示价时，买卖两边经商议确定买卖价钱，并订立闭连的联系买卖赞同，春联系买卖价钱予以显着。
公司与上述联系方之间的联系买卖，是基于公司寻常临蓐、筹备举止所须要的，是公司合理欺骗资源、消重筹备本钱的紧要妙技，对公司好久发达有着主动的影响。各项平常联系买卖的订价战略厉峻用命公然、公道、刚正、等价有偿的通常贸易规矩，有利于公司闭连营业的发展，不存正在损害公司和股东权柄的景象。上述买卖的爆发不会对公司连续筹备才能、节余才能及资产独立性等形成晦气影响。
经核查，公司保荐机构以为：西上海召开董事会、监事会审议通过了《闭于估计2023年度平常联系买卖的议案》，公司联系董事就闭连的议案举办了回避外决，独立董事均显着揭晓事前承认及独立主睹应允上述联系买卖事项。上述估计平常联系买卖用命了公道、刚正、公然的规矩，买卖订价公道。该等买卖没有损害公司及非联系股东的好处，对公司的独立性不会形成强大晦气影响。综上，本保荐机构对西上海2023年度估计平常联系买卖无贰言。
（三）《海通证券股份有限公司闭于西上海汽车办事股份有限公司2023年度估计平常联系买卖的核查主睹》。
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性负责功令义务。
●施行的审议顺序：西上海汽车办事股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第五届董事会第二十次聚会和第五届监事会第十三次聚会，差别审议通过了《闭于公司及子公司行使部门闲置自有资金举办现金治理的议案》，应允公司及子公司行使最高额度不赶过群众币20,000万元（含本数）的自有资金举办现金治理，实行资金的保值和增值。
●万分危险提示：纵然本次董事会授权举办现金治理的产物为安好性高、滚动性好的理物业物，但金融市集受宏观经济影响较大，不消释该投资受战略危险、市集危险、不行抗力及不测事故危险等身分影响，存正在必然的投资危险。敬请宏大投资者留神决议，预防提防投资危险。
为充沛欺骗公司部门闲置自有资金，抬高公司资金行使效果，正在不影响公司平常筹备举止的情景下，填充公司资金收益，为公司及股东寻求更众的投资回报。
公司及子公司拟行使最高额度不赶过群众币20,000万元（含本数）的自有资金举办现金治理，正在上述额度畛域内，资金可轮回滚动行使。刻期内任有时点的买卖金额（含理财收益举办委托理财再投资的闭连金额）不赶过群众币20,000万元（含）。
为支配危险，公司及子公司行使闲置自有资金购置安好性高、滚动性好的理物业物，单个委托理物业物的投资刻期不赶过12个月。以上投资产物不涉及证券投资，不得用于股票及其衍临蓐品、证券投资基金和证券投资为方针的银行理财或信赖产物。
正在额度畛域内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决议权并签定闭连合同及赞同，网罗但不限于拔取及格专业现金治理产物机构、现金治理产物种类，显着现金治理产物金额、刻期，签定合同及赞同等。
授权刻期自董事会审议通过之日起12个月内有用。正在前述理财额度及刻期畛域内，资金可能轮回滚动行使。
公司第五届董事会第二十次聚会以9票应允、0票回嘴、0票弃权和第五届监事会第十三次聚会以3票应允、0票回嘴、0票弃权的外决结果审议通过《闭于公司及子公司行使部门闲置自有资金举办现金治理的议案》，应允公司及子公司行使最高额度不赶过群众币20,000万元（含本数）的刹那闲置自有资金举办现金治理，上述额度畛域内，资金可轮回滚动行使。公司独立董事揭晓了显着应允的独立主睹。
纵然本次董事会授权举办现金治理的产物为安好性高、滚动性好的理物业物，但金融市集受宏观经济影响较大，不消释该项投资受到市集震撼的影响。产物存续时间，公司与受托方保留亲近相干，实时跟踪理财资金的运作情景，巩固危险支配和监视，厉峻支配资金的安好性，如创造存正在不妨影响公司资金安好的危险身分，实时选取相应步骤，支配投资危险。
1、公司将坚守把稳投资规矩，厉峻筛选发行主体，拔取信用好、资金安好保护才能强的发行机构。
2、公司财政掌管人掌管构制奉行，公司资产财政部完全操作，实时理会和跟踪现金治理产物投向、项目进步情景，一朝创造或鉴定有晦气身分，务必实时选取相应的保全步骤，支配投资危险。公司资产财政部务必设立台账对现金治理产物举办治理，设立健康司帐账目，做好资金行使的财政核算职业。
3、公司独立董事、监事会有权对现金治理情景举办监视和查验，须要时可能邀请专业机构举办审计。
4、公司将厉峻按照中邦证监会和上海证券买卖所的闭连章程，实时施行新闻披露的仔肩。
截至2023年3月31日，公司钱币资金为226,479,208.42元。公司本次现金治理的金额占公司近来一期钱币资金的比例为88.31%，公司行使刹那闲置的自有资金举办现金治理是正在确保公司平常运营和资金安好的条件下奉行的，公司将用命“资金安好、提防危险、类型运作”的规矩，不影响公司平常资金寻常周转须要，不会影响公司主业务务的寻常发达，不涉及行使召募资金。
按照《企业司帐原则第22号—金融器材确认和计量》章程，公司现金治理本金计入资产欠债外中钱币资金、买卖性金融资产，息金收益计入利润外中财政用度或投资收益项目。完全以年度审计结果为准。
公司独立董事以为：正在不影响公司寻常筹备、包管公司资金滚动性和安好性的底子上，公司及属员子公司拟行使最高额度累计不赶过20,000万元（含本数）的闲置自有资金举办现金治理，有利于抬高公司资金行使效果，填充公司资金收益和股东回报。公司及子公司本次行使闲置自有资金举办现金治理不会影响公司主业务务发达，也不存正在损害股东好处的景象，适宜公司和通盘股东的好处。咱们应允公司及子公司行使最高额度不赶过群众币20,000万元（含本数）的刹那闲置自有资金举办现金治理。
本公司董事会及通盘董事包管本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、正确性和完全性负责功令义务。
西上海汽车办事股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第五届董事会第二十次聚会、第五届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换的议案》。应允公司行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换的事项。公司监事会、独立董事对此揭晓了显着应允的主睹，保荐机构出具了显着的核查主睹。现将闭连事项告示如下：
经中邦证券监视治理委员会于2020年10月21日核发《闭于照准西上海汽车办事股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公拓荒行式样发行群众币通常股3,334万股，发行价钱为群众币16.13元/股，召募资金总额为群众币53,777.42万元，扣除各项发行用度（不含税）群众币5,980.79万元后，本质召募资金净额为群众币47,796.63万元。上述召募资金整个到账并经众华司帐师工作所（特别通常联合）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资通知》。召募资金到账后，公司已对召募资金举办了专户存储，公司、保荐机构与召募资金开户行签定了《召募资金专户存储三方禁锢赞同》。完全情景详睹2020年12月14日披露于上海证券买卖所网站(的《西上海初次公拓荒行股票上市告示书》。
为抬高召募资金的行使效果和投资回报率，经公司第五届董事会第十次聚会、第五届监事会第五次聚会及2021年年度股东大会审议通过《闭于改观召募资金投资项方针议案》，公司将“乘用车立体智能分拨中央（立体库）扩修项目”改观为“西上海汽车智能修设园项目”。公司独立董事、监事会均就本次召募资金投资项目改观事项揭晓了显着应允的主睹，保荐机构出具了显着应允的核查主睹。完全实质详睹公司于2022年4月30日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于改观召募资金投资项方针告示》（告示编号：2022-030）。
公司正在募投项目奉行经过中，按照召募资金专款专用规矩，整个支付均应从召募资金专户直接支拨划转。但正在募投项目奉行时间，公司及奉行募投项方针子公司存正在部门行使自有资金支拨募投项目所需资金并须要以召募资金等额置换的景象，厉重情由如下：
（一）按照中邦群众银行《群众币银行结算账户治理手段》章程，职员薪酬的支拨应通过公司根本存款账户或通常账户解决，若以召募资金专户直接支拨募投项目涉及的职员薪酬，会崭露公司通过分别账户支拨职员薪酬的情景，不适宜银行闭连章程的恳求。
（二）按照邦度税务局等社会保障、住房公积金及税金征收罗网的恳求，公司每月住房公积金、社保用度的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的式样举办，若通过众个银行账户支拨，正在操作上存正在疾苦。
（三）募投项目涉及部门平常办公用度、差水脚等小额琐屑开支，较为繁琐且琐屑，若一起用度直接从召募资金专户支付，操作性较差，容易性较低，公司选取了先以自有资金垫付的式样举办处分。
（一）财政部分按照用度爆发本质情景，比较募投项目支付实质，按期编制以自有资金支拨募投项目款子置换明细外，并施行相应审批顺序。
（二）财政部分按照授权审批后的申请文献，将以自有资金支拨的募投项目款子从召募资金专户等额划转至公司根本存款账户或通常账户。
（三）公司设立自有资金等额置换召募资金款子的台账，逐笔纪录召募资金专户转入自有资金账户的光阴、金额等新闻，并按期汇总闭照保荐机构和保荐代外人。
（四）保荐机构和保荐代外人有权对公司及奉行募投项方针子公司以召募资金等额置换的情景举办监视，公司该当对闭连事项予以配合。
公司及奉行募投项方针子公司行使自有资金支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换，是基于营业本质情景的操作处分，正在不影响召募资金安好的情景下，有利于抬高召募资金行使效果，合理订正募投项目款子支拨式样，抬高营业处分效果。公司将厉峻遵守《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金治理和行使的禁锢恳求》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》以及公司相闭章程举办，该事项不影响募投项方针寻常发展，不存正在变相更改召募资金投向和损害股东好处的景象。
公司于2023年4月22日召开第五届董事会第二十次聚会和第五届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换的议案》，应允公司及奉行募投项方针子公司正在募投项方针奉行时间，预先行使自有资金支拨募投项目所需资金，之后按期以召募资金等额置换，即从召募资金专户划转等额资金至公司根本存款账户或通常账户，该部门等额置换资金视同募投项目行使资金。公司监事会、独立董事对此揭晓了显着应允的独立主睹，保荐机构出具了显着的核查主睹。本事项正在公司董事会审批权限畛域内，无需提交股东大会审议。
正在不影响召募资金投资项目寻常奉行的条件下，公司行使自有资金支拨募投项目所需资金并按期以召募资金等额置换，有利于抬高召募资金行使效果，消重公司财政本钱。本次事项适宜闭连功令规矩以及公司《召募资金治理轨制》的章程，适宜召募资金专户禁锢银行的治理类型以及公司营业发展的本质需求，且施行了须要的审批顺序，不会影响募投项方针寻常奉行，不存正在变相变换召募资金用处，不存正在损害公司股东好处的景象，适宜公司及公司股东好处。所以，咱们划一应允公司行使自有资金支拨募投项目所需部门款子并按期以召募资金等额置换的事项。
公司行使自有资金支拨募投项目部门款子并后续以召募资金等额置换，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金治理和行使的禁锢恳求》、《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》及公司《召募资金治理轨制》等相闭章程，斟酌了公司的本质情景，订定了相应的操作流程，未与募投项方针奉行部署相抵触，不存正在变相变换召募资金投向和损害公司及公司股东，万分是中小股东好处的景象，应允公司行使自有资金支拨募投项目部门款子并后续按期以召募资金等额置换的事项。
保荐机构查阅了西上海行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换事项的闭连董事会材料、监事会材料及独立董当事人睹，经核查后以为，公司行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换事项，施行了须要的审议顺序，适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金治理和行使的禁锢恳求》、《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——类型运作》等相闭功令规矩和类型性文献的恳求。综上，保荐机构对西上海行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换事项无贰言。
（二）海通证券股份有限公司闭于西上海汽车办事股份有限公司行使自有资金支拨募投项目部门款子并以召募资金等额置换的核查主睹。
本文由:猫先生 提供
